Текст оригинала - русский
ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО № _____
г. Москва «17» июня 2010 г.
Закрытое акционерное общество ___________________», именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице Первого Заместителя Председателя Правления _________________, действующего на основании Доверенности б/н от 23.07.2009 г. с одной стороны, и _______________________________________, в лице Директора ___________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Депонент», с другой стороны, (именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»), заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.
1.2. Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме.
Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме.
1.3. Передача ценных бумаг Депонентом и заключение Договора не влекут за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Обслуживание Депонента производится в порядке и на условиях, определенных в документе «Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ» (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора и именуется в дальнейшем Условия.
2.2. Депозитарий оказывает по настоящему Договору услуги Депоненту в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином праве.
2.3. Депозитарий выступает в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг номинальным держателем ценных бумаг Депонента.
2.4. Депозитарий осуществляет обслуживание Депонента на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц. Указанные поручения передаются Депонентом в Депозитарий способами, определенными Депонентом в анкете, и в порядке, определенном разделами главы III Условий. Депозитарий исполняет поручения Депонента в порядке и в сроки, определяемые разделом 4 главы IV Условий.
2.5. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о состоянии его счета (счетов) депо, проведенных операциях в порядке, определенном разделом 6 главы III Условий.
2.6. Депозитарий и Депонент производят сверку состояния счета (счетов) депо Депонента. Текущая сверка производится при предоставлении Депоненту выписки о состоянии счета депо на конец месяца. Внеочередная сверка может быть проведена по инициативе Депонента или Депозитария в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных. |
Перевод - английский
CUSTODY ACCOUNT AGREEMENT No._____
Moscow June 17, 2010
Closed Joint Stock Company ___________________ ", hereinafter referred to as the" Custodian", represented by the First Deputy Chairman of Board _________________,acting under the unnumbered Power of attorney dated July 23,2009 on the one part and _______________________________________, represented by the Director ___________________, acting under the Articles of Association, hereinafter referred to as the "Depositor" on the other part, (hereinafter collectively referred to as the "Parties") have entered into this Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") on the terms and conditions set forth hereafter.
1. SUBJECT MATTER AND GENERAL PROVISIONS OF THE AGREEMENT
1.1. The subject matter hereof shall be delivery of services by the Custodian to the Depositor with respect to safekeeping of the securities, registering and certifying rights on securities through opening and maintenance by the Custodian of a Custody Account in the name of the Depositor, conducting transactions for this Account, as well as delivery of services by the Custodian to facilitate the implementation of the rights of the security holders with respect to the securities owned by them.
1.2. The Custodian shall provide the Depositor with the services on safekeeping of the securities, registering and certifying rights on the securities under condition that the securities are issued in a physical certificated form.
The Custodian shall provide the Depositor with the services on safekeeping of the securities, registering and certifying rights on the securities under condition that the securities are issued in a book-entry form.
1.3. Transfer of the securities by the Depositor and conclusion of the Agreement shall not entail transfer of ownership of the Depositor's securities to the Custodian.
2. TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES
2.1. Provision of the services to the Depositor shall be carried out pursuant to the terms and conditions set forth in the "Depositary Activity Conditions (Client Regulations) of OTKRITIE Commercial Bank (JSC)" (Appendix No. 1), which is an integral part of this Agreement and hereafter referred to as the Terms and Conditions.
2.2. Under this Agreement the Custodian shall provide the Depositor with the services in relation to the securities belonging to the Depositor by the right of ownership or any other right.
2.3. In the system of maintaining the Registered Security Holder Register the Custodian shall be represented as a nominee holder of the Depositor's securities.
2.4. The Custodian shall deliver the service to the Depositor based on the instructions of the Depositor or its authorized representatives. These instructions shall be transmitted by the Depositor to the Custodian by means specified by the Depositor in the questionnaire and in the manner specified in the sections of Chapter III of the Terms and Conditions. The Custodian shall execute the Depositor's instructions in the manner and within the time period specified in section 4 of Chapter IV of the Terms and Conditions
2.5. The Custodian shall submit to the Depositor reports on the state of the Custody Account (s), effected transactions in the manner specified in section 6 of Chapter III of the Terms and Conditions.
2.6. The Custodian and the Depositor shall carry out a reconciliation of the Depositor's Custody Account(s). Current reconciliation shall be carried out upon submission to the Depositor of the month-end Custody Account Statement. Unscheduled reconciliation may be carried out upon an initiative of the Depositor or the Custodian in the event of detection of incompleteness or inconsistency of their accounting data. |